• กลยุทธ์ Martingale แบบดั้งเดิม
• Futures Martingale ทํางานอย่างไร 
• ความเสี่ยง

 

 

 

กลยุทธ์ Martingale แบบดั้งเดิม

กลยุทธ์ Martingale แบบดั้งเดิมเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ลดการลงทุนของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากการสูญเสียแต่ละครั้งจนกว่าตลาดจะดําเนินไปตามที่คุณต้องการ เป้าหมายคือเพื่อนำการขาดทุนก่อนหน้านี้กลับคืนและรักษาผลกําไรเพิ่มเติมจากการลงทุนขั้นต้นของคุณ รากฐานทางทฤษฎีของระบบ Martingale อยู่ในสมมติฐานที่ว่าคุณจะต้องการเดิมพันที่ดีเพียงข้อเดียวเพื่อเปลี่ยนโชคลาภของคุณ 

ข้อได้เปรียบที่สําคัญ

• ศักยภาพด้านผลกําไร: กลยุทธ์ Martingale ช่วยให้ผู้ค้าสามารถนำการขาดทุนกลับคืนได้อย่างรวดเร็วด้วยผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย
• การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง:กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงด้วยการลงทุนอย่างฉับพลันและความตื่นเต้นทางจิตวิทยาอาจเหมาะสมกับความต้องการของนักเทรดที่ชอบความเสี่ยงสูงบางราย
• ความเรียบง่าย: กลยุทธ์นี้ค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจและนําไปปฏิบัติ ทําให้นักเทรดที่มีประสบการณ์ในระดับที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงได้ 
• ข้อได้เปรียบด้านความผันผวน: กลยุทธ์ Futures Martingale เป็นเลิศในตลาดที่ผันผวนด้วยราคาสวิงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการเพิ่มผลกําไรให้สูงที่สุด
• ความเชื่อระยะยาว: สําหรับนักเทรดที่มีความเชื่อมั่นในตลาดที่แข็งแกร่งและทุนที่สําคัญ Futures Martingale เสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการปรับโพสิชันที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับมุมมองของตลาดในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

Futures Martingale ทํางานอย่างไร 

Futures Martingale Bot ของ Bybit สร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ Martingale แบบดั้งเดิม บ็อทจะส่งคําสั่งเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด คําสั่งนี้เป็นคําสั่งล่วงหน้าหลายรายการก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุงราคาเข้าเฉลี่ย 

 

กระบวนการนี้จะดําเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายกําไรต่อรอบ ทําให้เกิดการดําเนินการตามคำสั่งวางจุดขายทำกำไรและสรุปรอบปัจจุบัน จากนั้นบ็อทจะเริ่มวงจรใหม่ เว้นแต่จะถูกยุติแบบแมนนวลหรือโพสิชันนั้นจะถูกชําระบัญชี Futures Martingale ช่วยให้สามารถทำการเลเวอเรจสูงสุด 50 เท่าเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด

 

 

กรณีตัวอย่าง

สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 26,000 USDT และนักเทรดมีกําไรเพียงพอที่จะดําเนินการเพิ่มสูงสุดสําหรับรอบนี้ ผู้ค้าตัดสินใจที่จะชอร์ต BTCUSDT ด้วยขนาดคำสั่งขั้นต้นที่ 0.1 BTC และกําหนดค่า Futures Martingale ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: 

 

• จำนวนการลงทุน: 26,000 USDT
• คู่อนุพันธ์: ราคา
• BTCUSDT ที่เพิ่มขึ้น: 2%
• ตัวคูณขนาดโพสิชัน: 1.2
• เลเวอเรจ: เพิ่ม
• ได้สูงสุด 10 เท่าต่อรอบ: เป้าหมาย
• กําไร 5 รายการต่อรอบ: 2% ของลูป
• เปิดใช้งาน: เปิด 

หากราคาตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับการเพิ่มทุกๆ 2% บ็อทจะสร้างคําสั่งชอร์ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ณ จุดราคาที่สูงขึ้นและทําซ้ําขั้นตอนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายกําไรสําหรับรอบนั้น หลังจากรอบที่สามของการเพิ่มเติม รายละเอียดโพสิชันมีดังนี้:

 

โปรดทราบว่าตัวอย่างสมมติว่าการเพิ่มแต่ละครั้งจะเพิ่มปริมาณโพสิชันอย่างแม่นยําด้วยตัวคูณ 1.2 และใช้เพื่อการอธิบายเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว Futures Martingale Bot ของ Bybit เกี่ยวข้องกับการคูณปริมาณคำสั่งตามค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งตอนเปิด บ็อทจะเพิ่ม X เท่าของมาร์จิ้นคำสั่งเมื่อเทียบกับต้นทุนเปิดล่าสุดของคุณ เมื่อตัวคูณโพสิชันถูกตั้งค่าเป็น 1.2 มาร์จิ้นคำสั่งต่อจากนั้นจะเท่ากับต้นทุนเปิดก่อนหน้านี้คูณด้วย 1.2

 

มูลค่ารวมของสัญญา 

= ∑ จํานวน × ราคา 

= 26,000×0.1+26,520×0.12+27,050×0.144+27,591×0.1728 = 14,445.45 USDT

 

ขนาดคำสั่งทั้งหมด 

=∑ ปริมาณ 

= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368 

 

ต้นทุนการถือครองโดยเฉลี่ย (ราคาเข้าเฉลี่ย)

= มูลค่าสัญญาทั้งหมด / ขนาดคําสั่งทั้งหมด 

= 14,445.45/0.9939 = 26,910 USDT

 

สมมติว่าค่าธรรมเนียมการจัดหาทุนนั้นไม่สําคัญ หลังจากเพิ่มสามรายการแล้ว ราคาจุดขายทำกำไรสําหรับการเทรด Futures Martingale รอบนี้คือ:

 

ราคาจุดขายทำกำไร =    มูลค้าสัญญารวม-กำไรที่ตั้งเป้า x เงินลงทุนรวม+ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงขนาดของคำสั่ง × (1+0.06%)

= (14,445.45-2%×26,000+8.6673)/0.5368/(1+0.06%)

= 25,942 USDT 

สถานการณ์ที่ 1:ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 25,900 USDT 

ราคาได้ลดลงเหลือ 25,900 รายการ คำสั่งวางจุดขายทำกำไรจะถูกทริกเกอร์และดําเนินการในราคาตลาด เมื่อผู้ค้าสามารถเริ่มดําเนินการได้ เมื่อราคาตลาดถึงราคาจุดขายทำกำไร บ็อทจะปิดโพสิชันปัจจุบันโดยอัตโนมัติและเริ่มการสร้างโพสิชันรอบใหม่ สมมติว่าตําแหน่งงานนี้ปิดที่ 25,900 USDT ยอด PnL ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับกลยุทธ์ Martingale รอบนี้มีดังนี้:

 

 

สถานการณ์ที่ 2:ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 25,980 USDT 

ราคาตลาดในปัจจุบันจะเคลื่อนไหวไปในทางที่ผู้ค้าพึงพอใจ แต่ยังคงสูงกว่าราคาจุดขายทำกำไร บ็อทจะยังคงทํางานอยู่ แต่จะไม่เพิ่มชอร์ตโพสิชันอีกต่อไป เมื่อราคาตลาดถึงระดับราคาจุดขายทำกำไรเท่านั้น บ็อทจะปิดโพสิชันที่มีอยู่และเริ่มการเทรดรอบใหม่ 

 

สถานการณ์ที่ 3: ราคาตลาดปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากราคาตลาดปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับทุกๆ ที่เพิ่มขึ้น 2% บ็อทจะซื้อสัญญาชอร์ตอีกฉบับหนึ่งโดยอัตโนมัติ ณ ราคาที่สูงขึ้น และทําซ้ําขั้นตอนการจนกว่าจะครบจํานวนสูงสุดต่อรอบ หลังจากนั้น บ็อทจะยังคงทํางานอยู่ แต่จะไม่เพิ่มชอร์ตโพสิชันอีกต่อไป 

 

 

ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด สมมติว่าตลาดไม่ย้อนกลับและยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่น่าพอใจ มีความเสี่ยงที่โพสิชันของผู้ใช้อาจถูกชําระบัญชีได้

แม้ว่ากลยุทธ์ของ Martingale จะให้ความเรียบง่ายและความเป็นไปได้ในการนำการขาดทุนกลับคืน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและข้อจํากัดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้ค้าควรพิจารณาถึงความเสี่ยงของการกําหนดเป้าหมายกําไรสูงภายในรอบเดียว และกําหนดเป้าหมายกําไรปานกลางเพื่อลดความเสี่ยงของโพสิชัน การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น จุดตัดขาดทุนสามารถลดความเสี่ยงในการชําระบัญชีได้มากขึ้นในสภาวะตลาดที่เลวร้าย

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

• เงื่อนไขของตลาดที่ผันผวน : ข้อเสียเปรียบหลักของ Futures Martingale คือโอกาสในการขาดทุนที่ไม่จํากัด หากตลาดมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องกับนักเทรด เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องกําหนดคำสั่งจุดตัดขาดทุนเพื่อป้องกันการขาดทุนที่ไม่จํากัด
• เลเวอเรจสูง:แม้ว่าฟีเจอร์ของ Future Martingale จะช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดเลเวอเรจได้สูงสุด 50 เท่า แต่ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวย การเทรดด้วยผลประโยชน์สูงสามารถเพิ่มการขาดทุนได้ สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดด้วยเลเวอเรจสูง
• การชำระบัญชี:การเทรดด้วยเลเวอเรจสูงในตลาดที่ผันผวนทําให้เกิดความเสี่ยงต่อบัญชียอดคงเหลือของนักเทรดหมดบัญชี หากมาร์จิ้นของนักเทรดต่ํากว่ามาร์จิ้นรักษาสภาพ โพสิชันปัจจุบันของเขาอาจถูกชำระบัญชี ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียทุนเริ่มต้นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของเขา เราขอแนะนําให้กําหนดคำสั่งจุดตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการชําระบัญชี

 

หมายเหตุ: 

— ในปัจจุบัน มีการรองรับสัญญาต่อเนื่อง USDT เท่านั้นสําหรับ Futures Martingale Bot 

— คำสั่งวางจุดขายทำกำไรจะดําเนินการเป็นคำสั่งแบบมีเงื่อนไขตลาด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าราคาที่ทำการจับคู่ตามจริงจะแตกต่างจากราคาทริกเกอร์วางจุดขายทำกำไรเนื่องจากราคาคลาดเคลื่อน ในสถานการณ์ที่รุนแรง ราคาคลาดเคลื่อนอาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายกําไรขั้นสุดท้ายได้ 

— มาร์จิ้นที่ไม่เพียงพออาจนําไปสู่ความล้มเหลวในการเพิ่มโพสิชันใหม่ คุณสามารถลงทุนเพิ่มในบ็อทของคุณหากจําเป็น 

— ไม่สามารถดําเนินการ Futures Martingale ในระดับบัญชีย่อยได้ 

— ผู้ใช้สามารถสร้างบ็อท Futures Martingale ได้สูงสุด 50 บ็อทในเวลาเดียวกัน 

— ผลกําไรที่ได้รับในระหว่างรอบการเทรดก่อนหน้าจะไม่ถูกส่งต่อไปยังรอบการเทรดที่ตามมา 

อ่านเพิ่มเติม

คําถามที่พบบ่อย — Futures Martingale Bot

ขั้นตอนการเริ่มต้นกับ Futures Martingale on Bybit